安奈儿_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 696,198,427.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,407,578.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,606,005.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,855,068.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,247,357.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,232,507.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,514,216.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 890,849,150.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,209.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,284.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,304,494.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,304,494.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,199,209.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,057,338.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,793,323.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,850,662.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,149,337.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,293,017.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 824,066,165.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 677,773,148.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安奈儿_2022年三季报资产负债表 | 安奈儿_2022年三季报利润表 |