安奈儿_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 499,993,912.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,606,083.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,599,995.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,063,186.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,588,800.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,978,240.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,462,012.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,092,239.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,492,243.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,209.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,284.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,472,715.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,472,715.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,367,430.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,286,616.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,602,400.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,889,017.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,889,017.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,748,691.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 824,066,165.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 706,317,474.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -86,549,159.87 | |
| 资产减值准备(元) | 41,122,955.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,660,680.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,660,680.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,236,442.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,595,391.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -220,063.63 | |
| 财务费用(元) | 3,464,894.47 | |
| 投资损失(元) | -16,625.90 | |
| 递延所得税(元) | -10,176,872.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,060,243.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -116,629.82 | |
| 存货的减少(元) | 9,793,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,671,281.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,243,734.52 | |
| 其他(元) | -2,257,368.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 706,317,474.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 824,066,165.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -117,748,691.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安奈儿_2022年中报资产负债表 | 安奈儿_2022年中报利润表 |