安奈儿 (002875.SZ)

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安奈儿_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 283,554,314.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,132,886.69       
 经营活动现金流入小计(元) 291,687,201.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 200,739,988.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 81,217,845.98       
 支付的各项税费(元) 12,622,114.26       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 62,239,742.30       
 经营活动现金流出小计(元) 356,819,691.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,301,629.37       
 投资活动现金流出小计(元) 5,301,629.37       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,301,629.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 60,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 60,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 40,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 912,233.34       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,374,233.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 53,286,466.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,713,533.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -63,720,585.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 824,066,165.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 760,345,580.12       
补充资料:       
公告日期 2022-04-19       
审计意见(境内)       
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