伟隆股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,390,541.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,766,206.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,342,054.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,498,802.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,728,285.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,882,462.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,862,943.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,400,766.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,874,457.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,624,345.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 369,483,445.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,927,458.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 505,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 790,985.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,706,889.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,175,157.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 464,283,445.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,458,602.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,751,713.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,002,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,002,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,002,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,809,870.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 721,150.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,531,020.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,529,020.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,819,676.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,476,064.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,781,800.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,305,735.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟隆股份_2023年三季报资产负债表 | 伟隆股份_2023年三季报利润表 |