伟隆股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,666,776.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,550,201.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,606,102.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,823,080.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,559,143.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,648,303.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,468,853.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,891,901.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,568,201.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,657,039.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,986,733.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 473,558.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,790,756.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 361,908,088.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,745,354.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 434,799,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,544,754.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,636,666.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,988,460.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,988,460.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,125,007.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,125,007.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,136,546.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,126,599.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,391,733.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,991,568.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,599,834.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟隆股份_2022年三季报资产负债表 | 伟隆股份_2022年三季报利润表 |