绿康生化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,752,016.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,009,061.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,065,980.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 644,827,059.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,963,357.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,054,159.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,936,685.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,527,544.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,481,746.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,345,312.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,131,289.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,529,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,284,892.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,945,581.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,269,226.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,269,226.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,323,644.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 306,543,520.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,573,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,737,959.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,089,229.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,471,694.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 563,298,883.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,725,363.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,037,755.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,665,939.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,188,131.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,522,191.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿康生化_2024年三季报资产负债表 | 绿康生化_2024年三季报利润表 |