绿康生化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,337,969.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,249,871.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,700,481.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,288,322.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,022,708.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,748,771.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,802,732.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,957,686.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,531,899.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,243,576.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,089,070.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,089,070.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,089,070.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,815,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,933,526.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,844,800.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,593,327.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,236,672.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,091,387.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,004,586.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,384,803.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,380,217.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿康生化_2024年一季报资产负债表 | 绿康生化_2024年一季报利润表 |