绿康生化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,323,739.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,461,940.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,759,483.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,545,163.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 578,890,745.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,894,402.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,138,988.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,379,890.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 727,304,025.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,758,862.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,312,695.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,931,461.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 294,935,160.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,179,317.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 464,539,095.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,889,976.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 594,429,072.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,249,755.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 669,474,646.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,027,440.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 946,502,086.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,059,933.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,223,969.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,766,988.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,050,891.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 467,451,195.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,543.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,426,034.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,762,096.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,188,131.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -222,617,096.82 | |
| 资产减值准备(元) | 80,907,651.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,722,980.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,722,980.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,554,066.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,196.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,213.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,930,184.32 | |
| 财务费用(元) | 37,258,623.64 | |
| 投资损失(元) | -11,430,565.60 | |
| 递延所得税(元) | -18,276,357.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,972,272.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,695,914.51 | |
| 存货的减少(元) | -97,393,841.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,578,387.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,661,464.10 | |
| 其他(元) | 4,613,423.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,188,131.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,762,096.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,426,034.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿康生化_2023年年报资产负债表 | 绿康生化_2023年年报利润表 |