绿康生化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,365,870.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,720,989.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,981,342.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,068,202.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,350,193.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,819,485.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,298,253.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,160,972.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,628,905.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,560,703.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,312,695.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 294,935,160.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,250,956.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 329,250,143.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,889,976.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,140,120.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,889,163.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 594,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,347,535.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 813,347,535.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,663,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,829,535.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,056,430.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 372,549,925.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 440,797,609.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 208,017.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 194,555,759.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,762,096.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,317,856.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿康生化_2023年三季报资产负债表 | 绿康生化_2023年三季报利润表 |