绿康生化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,537,790.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,920,206.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,782,395.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,240,392.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,105,745.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,158,273.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,255,298.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,638,750.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,158,068.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,917,676.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 294,935,160.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,935,160.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,859,122.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 92,116,893.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,976,015.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 172,959,144.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,427,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,427,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,766,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,255,110.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,504,850.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,526,761.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,099,601.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -770,482.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,171,384.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,762,096.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,933,481.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿康生化_2023年一季报资产负债表 | 绿康生化_2023年一季报利润表 |