绿康生化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,122,407.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,562,821.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,175,224.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 393,860,453.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,720,950.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,792,888.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,605,256.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,574,363.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,693,459.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,833,005.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 444,435.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,155.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,320,629.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,320,629.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,857,474.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,936,639.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,786,639.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,899,639.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,990,153.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,133,091.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,022,884.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,763,754.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,193,371.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,733,353.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,495,450.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,762,096.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -122,721,549.87 | |
| 资产减值准备(元) | 49,505,921.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,460,047.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,460,047.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,634,498.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,856.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,024.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 434,405.53 | |
| 财务费用(元) | 13,066,015.43 | |
| 投资损失(元) | 10,119,801.77 | |
| 递延所得税(元) | -11,388,771.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,978,934.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,409,836.46 | |
| 存货的减少(元) | -73,505,194.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,783,578.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,294,666.93 | |
| 其他(元) | 3,788,917.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,762,096.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,495,450.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,733,353.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿康生化_2022年年报资产负债表 | 绿康生化_2022年年报利润表 |