传艺科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,670,089.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,328,388.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,440,058.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 734,438,536.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,969,103.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,266,648.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,490,042.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,901,411.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,627,206.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,811,330.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,023,401.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,892,088.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,915,489.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,782,191.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,292,286.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,074,477.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,841,012.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 367,564,180.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,564,180.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,424,745.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,298,908.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,615.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,943,268.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,620,912.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 868,102.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,141,357.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,274,159.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 645,415,517.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传艺科技_2024年一季报资产负债表 | 传艺科技_2024年一季报利润表 |