传艺科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,392,854,934.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,196,170.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,437,533.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,581,488,638.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 946,055,542.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,427,642.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,556,863.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,082,163.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,345,122,211.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,366,426.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,133,635.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,360.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 439,326,242.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442,484,238.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 476,405,854.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,575,382.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 617,981,236.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,496,998.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,251,538,857.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,251,538,857.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,577,771.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,044,095.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,060,698.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,036,682,565.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 214,856,292.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,957,065.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 293,682,785.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,251,733.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,934,518.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 传艺科技_2023年三季报资产负债表 | 传艺科技_2023年三季报利润表 |