传艺科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 943,735,849.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,852,000.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,537,119.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,027,124,970.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 630,446,159.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,278,660.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,183,107.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,776,506.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 901,684,433.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,440,536.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,990,069.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,360.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 385,950,271.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,964,701.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,057,804.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,638,845.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,696,649.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,731,948.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 873,364,520.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 873,364,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 710,077,771.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,081,402.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,498,710.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 738,657,883.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,706,636.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,617,053.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 225,032,278.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,251,733.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,284,012.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,324,495.80 | |
| 资产减值准备(元) | 18,212,984.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,882,019.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,882,019.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,259,846.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,307,269.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,540.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,061.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,198,424.55 | |
| 财务费用(元) | 3,765,847.78 | |
| 投资损失(元) | 16,764,430.23 | |
| 递延所得税(元) | -13,283,557.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,174,547.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,010.85 | |
| 存货的减少(元) | -19,729,606.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 125,231,109.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,964,920.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,284,012.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,251,733.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 225,032,278.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传艺科技_2023年中报资产负债表 | 传艺科技_2023年中报利润表 |