传艺科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 660,259,615.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,734,406.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,284,325.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,278,347.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,187,929.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,164,440.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,181,230.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,553,069.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 558,086,670.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,191,677.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,002,859.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 388,859,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 396,861,859.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,494,431.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,432,959.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,927,390.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,934,468.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 432,840,176.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,840,176.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,168,001.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,101,679.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,615.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,489,295.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,350,881.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,996,464.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,480,563.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,251,733.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,732,297.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传艺科技_2023年一季报资产负债表 | 传艺科技_2023年一季报利润表 |