传艺科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,054,706,706.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,384,243.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,453,007.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,174,543,957.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,207,317,713.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,132,099.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,854,007.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,768,239.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,728,072,059.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 446,471,898.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,535,558.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,283,923.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,744,456,248.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,757,275,731.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 548,017,193.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,821,255,921.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,389,273,115.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -631,997,383.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,791,499.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,611,697,564.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,633,489,063.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,585,486,145.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,115,839.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,991,123.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,623,593,108.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,895,954.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,341,949.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,287,581.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,539,315.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,251,733.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,853,114.45 | |
| 资产减值准备(元) | 25,854,397.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,567,101.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,567,101.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,241,470.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,766,473.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 110,372.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,989,775.01 | |
| 财务费用(元) | 42,687,408.13 | |
| 投资损失(元) | 54,097,414.22 | |
| 递延所得税(元) | -5,608,408.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,683,820.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -924,587.84 | |
| 存货的减少(元) | 55,230,089.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,539,675.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 216,864,260.34 | |
| 其他(元) | 87,187.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,251,733.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,539,315.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,287,581.66 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 传艺科技_2022年年报资产负债表 | 传艺科技_2022年年报利润表 |