传艺科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,457,387,513.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,204,630.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,719,027.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,562,311,172.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 909,400,841.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,236,515.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,699,387.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,054,492.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,320,391,237.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,028,206.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,285.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,456,204,602.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,462,512,095.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,688,166.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,476,583,887.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,842,272,054.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,759,958.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,791,499.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,191,400,251.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,312,388.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,302,504,139.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,118,370,964.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,958,702.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,518,200.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,269,847,866.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,656,272.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,787,490.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,971,240.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,539,315.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,568,074.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传艺科技_2022年三季报资产负债表 | 传艺科技_2022年三季报利润表 |