传艺科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,054,307,473.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,481,145.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,187,326.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,120,975,946.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,806,848.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,680,955.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,265,401.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,726,519.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 961,479,724.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,496,221.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,773,067.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 403,656.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 931,555,016.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 935,731,741.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,809,421.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,061,148,236.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,157,957,657.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,225,915.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 721,268,201.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,236,286.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 814,504,487.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 696,408,282.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,357,153.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,208,860.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 722,974,295.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,530,192.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -974,882.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,825,615.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,539,315.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,364,930.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,257,092.25 | |
| 资产减值准备(元) | 8,349,836.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,171,190.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,171,190.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,011,368.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,121,828.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 137,048.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,187,221.67 | |
| 财务费用(元) | 30,728,637.67 | |
| 投资损失(元) | -3,246,118.29 | |
| 递延所得税(元) | -4,208,241.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,015,372.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,192,868.30 | |
| 存货的减少(元) | 6,372,162.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,554,392.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,216,649.64 | |
| 其他(元) | 43,593.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 466,364,930.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,539,315.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,825,615.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传艺科技_2022年中报资产负债表 | 传艺科技_2022年中报利润表 |