钧达股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,518,058,615.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,198,648.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 863,127,339.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,548,384,604.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,625,175,913.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 832,511,327.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,445,760.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,288,051.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,849,421,052.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 698,963,551.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,098,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,990,405.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,105,000,405.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,590,620.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,148,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,428,590,620.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -323,590,215.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,409,607.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,788,219,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,824,629,527.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,435,420,598.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,555,519.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 610,566,806.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,355,542,924.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -530,913,396.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,604,364.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,935,695.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,649,851,724.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,499,916,029.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钧达股份_2024年三季报资产负债表 | 钧达股份_2024年三季报利润表 |