钧达股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,628,211.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,252,099.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,990,294.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,026,870,605.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,077,695.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,304,676.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,865,574.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,720,152.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 904,968,099.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,902,506.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,317,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,896,133.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,320,906,133.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,160,324.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,317,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,525,160,324.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,254,191.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 475,287,650.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,098,959.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,954,424.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 652,341,034.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -486,131,034.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,526,838.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -566,955,881.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,649,851,724.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,082,895,843.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钧达股份_2024年一季报资产负债表 | 钧达股份_2024年一季报利润表 |