钧达股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,161,264,605.61 | |
收到的税费返还(元) | 89,490,873.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,067,370,771.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,318,126,250.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,866,122,696.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 609,649,365.84 | |
支付的各项税费(元) | 180,167,846.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,466,637.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,843,406,546.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 713,184.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 900,713,184.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,587,934,337.50 | |
投资支付的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,687,934,337.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,787,221,152.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,807,495,544.13 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,316,179,770.90 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,603,675,315.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,665,551,722.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 248,323,696.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,274,425,822.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,188,301,242.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,415,374,072.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,154,338.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,026,962.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,243,952,130.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,347,979,093.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 钧达股份_2023年三季报资产负债表 | 钧达股份_2023年三季报利润表 |