钧达股份 (002865.SZ)

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钧达股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 998,763,001.32       
 收到的税费返还(元) 18,160,042.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 609,852,019.67       
 经营活动现金流入小计(元) 1,626,775,063.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,315,291,277.72       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 330,224,652.84       
 支付的各项税费(元) 98,747,290.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 129,321,866.36       
 经营活动现金流出小计(元) 1,873,585,087.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -246,810,024.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,761,494,366.45       
 投资活动现金流出小计(元) 1,761,494,366.45       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,761,494,366.45       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,769,551,273.88       
 取得借款收到的现金(元) 1,832,446,500.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 480,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,081,997,773.88       
 偿还债务支付的现金(元) 652,798,525.23       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 190,200,498.67       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,247,826,832.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,090,825,855.92       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,991,171,917.96       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 590,886.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 983,458,413.43       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,243,952,130.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,227,410,544.42       
补充资料:       
 净利润(元) 955,504,934.35       
 资产减值准备(元) 18,850,182.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 240,015,376.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 240,015,376.06       
 无形资产摊销(元) 12,693,010.67       
 长期待摊费用摊销(元) 1,461,194.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 349,805.96       
 固定资产报废损失(元) 343.98       
 财务费用(元) 138,320,898.98       
 递延所得税(元) 65,437,390.37       
  其中:递延所得税资产减少(元) -206,904,516.82       
 递延所得税负债增加(元) 272,341,907.19       
 存货的减少(元) -338,904,000.53       
 经营性应收项目的减少(元) -1,970,106,970.45       
 经营性应付项目的增加(元) 558,744,460.00       
 其他(元) 65,228,680.52       
 现金的期末余额(元) 2,227,410,544.42       
 减:现金的期初余额(元) 1,243,952,130.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 983,458,413.43       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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