钧达股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 998,763,001.32 | |
收到的税费返还(元) | 18,160,042.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 609,852,019.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,626,775,063.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,315,291,277.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,224,652.84 | |
支付的各项税费(元) | 98,747,290.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,321,866.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,873,585,087.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -246,810,024.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,761,494,366.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,761,494,366.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,761,494,366.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,769,551,273.88 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,832,446,500.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,081,997,773.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 652,798,525.23 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,200,498.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,247,826,832.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,090,825,855.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,991,171,917.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 590,886.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 983,458,413.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,243,952,130.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,227,410,544.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 955,504,934.35 | |
资产减值准备(元) | 18,850,182.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 240,015,376.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 240,015,376.06 | |
无形资产摊销(元) | 12,693,010.67 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,461,194.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 349,805.96 | |
固定资产报废损失(元) | 343.98 | |
财务费用(元) | 138,320,898.98 | |
递延所得税(元) | 65,437,390.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -206,904,516.82 | |
递延所得税负债增加(元) | 272,341,907.19 | |
存货的减少(元) | -338,904,000.53 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,970,106,970.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | 558,744,460.00 | |
其他(元) | 65,228,680.52 | |
现金的期末余额(元) | 2,227,410,544.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,243,952,130.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 983,458,413.43 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 钧达股份_2023年中报资产负债表 | 钧达股份_2023年中报利润表 |