钧达股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,207,518,627.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,779,483.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 692,829,270.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,999,127,381.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,214,339,476.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,737,588.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,840,212.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,451,292.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,843,368,570.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,758,810.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,965.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 376,225,478.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,298,443.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 525,418,817.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 584,176,196.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,109,595,013.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -733,296,569.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,032,196,356.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 567,941,925.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,600,138,281.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,508,151.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,918,118.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,463,301,340.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,992,727,609.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,607,410,671.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,029,872,911.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,079,219.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,243,952,130.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 820,988,448.86 | |
| 资产减值准备(元) | 71,235,808.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 288,478,431.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 288,478,431.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,727,448.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,580,638.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,856,842.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,783,209.18 | |
| 财务费用(元) | 146,602,482.56 | |
| 投资损失(元) | -211,574,286.25 | |
| 递延所得税(元) | 53,366,756.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -201,709,647.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 255,076,404.30 | |
| 存货的减少(元) | -321,697,742.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,079,897,252.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 203,073,954.20 | |
| 其他(元) | 49,578,867.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,243,952,130.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,079,219.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,029,872,911.84 | |
| 公告日期 | 2023-03-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 钧达股份_2022年年报资产负债表 | 钧达股份_2022年年报利润表 |