钧达股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,202,732,457.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,764,202.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 353,018,963.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,654,515,623.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,435,619,327.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,863,879.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,989,866.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,377,755.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,858,850,829.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 376,225,478.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,995.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,302,474.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,165,003.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 584,176,196.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 917,341,199.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -541,038,724.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,002,104,356.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,714,704.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,393,819,060.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,888,791.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,314,902.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,276,969.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,313,480,664.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,080,338,395.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 334,964,465.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,079,219.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,043,684.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钧达股份_2022年三季报资产负债表 | 钧达股份_2022年三季报利润表 |