钧达股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,381,882,484.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,744,055.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,196,752.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,610,823,292.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,345,426,269.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,126,949.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,627,345.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,864,292.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,644,044,857.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,221,564.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 376,225,478.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,995.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,302,474.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,805,310.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 584,176,196.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,173,116.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,154,622.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,852,147.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,081,999,996.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,970,496.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,255,970,492.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,483,791.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,367,399.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,417,020.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 492,268,211.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 763,702,280.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 330,628,567.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,079,219.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,707,786.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 351,412,454.19 | |
| 资产减值准备(元) | 13,360,697.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,873,423.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,873,423.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,739,170.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,656,896.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,864,601.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,753,547.64 | |
| 财务费用(元) | 57,240,581.81 | |
| 投资损失(元) | -211,573,527.87 | |
| 递延所得税(元) | 18,071,728.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,214,618.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,142,889.61 | |
| 存货的减少(元) | -175,772,250.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -552,259,289.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 225,121,115.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,707,786.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,079,219.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 330,628,567.70 | |
| 公告日期 | 2022-07-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钧达股份_2022年中报资产负债表 | 钧达股份_2022年中报利润表 |