钧达股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 767,854,924.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 715,727.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,866,993.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 875,437,644.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 552,220,761.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,270,314.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,116,924.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,650,667.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 826,258,669.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,928,417.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 584,176,196.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,104,613.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -616,044,613.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 712,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 742,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,740,014.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,881,405.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,361,419.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 596,638,580.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,772,942.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,079,219.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,852,161.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 钧达股份_2022年一季报资产负债表 | 钧达股份_2022年一季报利润表 |