瀛通通讯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 597,747,075.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,495,347.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,338,515.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 631,580,938.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,690,842.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,793,583.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,473,926.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,761,874.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 645,720,226.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,139,288.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 741,468.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,456,421.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 61,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 723,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 788,621,189.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,490,086.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 652,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 766,290,086.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,331,103.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,472,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,472,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,296,242.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,296,242.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,823,842.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,152,185.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,479,842.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,707,929.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,228,087.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀛通通讯_2024年三季报资产负债表 | 瀛通通讯_2024年三季报利润表 |