瀛通通讯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,910,671.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,331,742.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,669,703.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,912,118.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,235,638.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,819,457.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,632,355.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,329,397.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,016,848.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,104,730.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 741,468.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,924,038.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 593,992,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 612,781,306.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,079,196.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,379,196.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,402,109.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,472,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,472,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,036,681.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,036,681.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,564,281.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,516,003.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,249,101.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,707,929.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,957,030.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,787,205.85 | |
| 资产减值准备(元) | 5,130,423.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,264,210.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,264,210.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,911,930.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 635,054.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,115.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 281,564.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -697,605.97 | |
| 财务费用(元) | 2,640,150.52 | |
| 投资损失(元) | -2,700,590.81 | |
| 递延所得税(元) | 592,776.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 592,776.63 | |
| 存货的减少(元) | -27,827,854.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,227,751.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 602,152.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,957,030.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,707,929.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,249,101.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀛通通讯_2024年中报资产负债表 | 瀛通通讯_2024年中报利润表 |