瀛通通讯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,733,727.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,745,095.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,149,799.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,628,622.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,575,832.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,219,940.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,137,563.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,388,276.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,321,613.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,692,991.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,701,132.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 264,696,036.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,397,168.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,099,972.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 284,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,599,972.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,202,804.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,161,087.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,161,087.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,138,912.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 794,441.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,962,441.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,707,929.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,745,487.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀛通通讯_2024年一季报资产负债表 | 瀛通通讯_2024年一季报利润表 |