瀛通通讯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 815,183,829.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,529,343.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,434,916.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,148,090.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,811,007.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,192,193.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,076,414.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,662,625.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 821,742,241.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,405,849.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,234,916.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,295,799.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,902,969,934.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,914,500,651.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,147,287.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,892,946,984.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,010,094,271.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,593,620.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,833,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,833,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,143,274.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,257,800.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,401,074.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,432,525.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,068,948.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,313,702.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,394,226.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,707,929.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -79,034,764.02 | |
| 资产减值准备(元) | 45,073,481.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,708,184.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,708,184.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,001,003.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,064,934.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,032,018.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,352,572.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -907,447.12 | |
| 财务费用(元) | 12,819,598.14 | |
| 投资损失(元) | -6,053,219.73 | |
| 递延所得税(元) | 2,295,610.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,295,610.12 | |
| 存货的减少(元) | -2,183,580.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,492,797.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,470,420.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,707,929.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,394,226.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,313,702.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瀛通通讯_2023年年报资产负债表 | 瀛通通讯_2023年年报利润表 |