瀛通通讯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 534,456,802.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,608,235.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,534,121.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,599,158.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,441,974.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,081,741.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,488,618.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,438,066.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,450,401.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,148,757.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,646,533.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,852,094.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,445,947,064.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,455,585,192.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,278,971.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,511,310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,620,588,971.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,003,778.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,481,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,481,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,976,668.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,976,668.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,504,331.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,960,489.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,390,200.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,394,226.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,004,026.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀛通通讯_2023年三季报资产负债表 | 瀛通通讯_2023年三季报利润表 |