瀛通通讯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,481,614.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,065,365.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,975,377.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,522,357.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,480,975.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,484,927.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,767,517.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,140,241.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,873,661.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,648,696.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,646,533.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,261,833.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,105,487,064.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,113,534,931.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,188,292.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,055,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,135,698,292.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,163,361.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,286,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,286,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,539,017.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,039,017.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,246,982.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 925,423.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,657,740.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,394,226.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,051,967.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,809,201.67 | |
| 资产减值准备(元) | 381,071.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,688,768.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,688,768.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,044,155.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,122,574.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -140,610.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,912.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -660,182.18 | |
| 财务费用(元) | -925,423.44 | |
| 投资损失(元) | -3,221,149.95 | |
| 递延所得税(元) | 400,641.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 400,641.15 | |
| 存货的减少(元) | 6,155,970.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,779,081.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,935,770.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,051,967.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,394,226.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,657,740.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀛通通讯_2023年中报资产负债表 | 瀛通通讯_2023年中报利润表 |