瀛通通讯_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,175,517.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,140,302.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,352,430.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,668,251.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,588,535.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,027,055.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,590,556.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,800,512.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,006,659.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,661,591.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,646,533.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,976,533.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 461,987,064.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,610,131.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,778,515.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 358,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,788,515.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,821,615.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,711,401.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,211,401.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,068,598.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -327,057.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,224,749.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,394,226.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,618,975.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瀛通通讯_2023年一季报资产负债表 | 瀛通通讯_2023年一季报利润表 |