瀛通通讯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,941,503.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,068,589.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,504,691.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 878,514,784.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,019,280.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,774,202.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,602,735.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,483,683.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 822,879,901.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,634,882.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,893,749.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,532,276.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,432,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,439,426,026.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,984,924.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,463,859,702.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,584,844,627.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,418,601.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,494,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,494,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,614,303.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,109,207.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,723,511.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,770,488.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,774,584.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,238,645.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,632,872.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,394,226.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -117,627,135.61 | |
| 资产减值准备(元) | 71,210,337.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,956,159.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,956,159.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,797,397.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,525,791.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -209,745.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 648,266.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -799,440.66 | |
| 财务费用(元) | 8,405,417.65 | |
| 投资损失(元) | -5,893,749.84 | |
| 递延所得税(元) | 749,050.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 749,050.95 | |
| 存货的减少(元) | 20,766,750.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,040,890.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,239,493.16 | |
| 其他(元) | 2,909,544.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,394,226.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,632,872.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,238,645.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瀛通通讯_2022年年报资产负债表 | 瀛通通讯_2022年年报利润表 |