瀛通通讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,151,202.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,275,522.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,897,995.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,324,720.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,639,756.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,395,836.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,625,002.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,896,593.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,557,189.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,232,468.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,938,304.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,348,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,351,038,304.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,603,234.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,358,603,234.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,564,930.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,834,992.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,798,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,633,272.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,366,727.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,967,645.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,463,026.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,632,872.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,169,846.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,342,355.08 | |
| 资产减值准备(元) | 2,441,646.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,168,167.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,168,167.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,011,693.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,348,703.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,292.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -230,128.00 | |
| 财务费用(元) | -1,967,645.02 | |
| 投资损失(元) | -3,355,909.60 | |
| 递延所得税(元) | 434,311.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 434,311.18 | |
| 存货的减少(元) | -7,242,620.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,737,652.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,168,836.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,169,846.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,632,872.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,463,026.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀛通通讯_2022年中报资产负债表 | 瀛通通讯_2022年中报利润表 |