三晖电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,504,438.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,314,603.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,819,041.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,921,064.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,670,100.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,915,452.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,521,597.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,028,215.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,209,173.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,285,635.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,570,399.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,886,764.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 707,742,799.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,454,519.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,242,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 806,697,119.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,954,320.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,103,585.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,682,670.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,703,585.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,620,627.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,150,219.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,770,847.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,262.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,230,756.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,981,030.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,750,274.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三晖电气_2024年三季报资产负债表 | 三晖电气_2024年三季报利润表 |