三晖电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,953,836.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,532,541.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,486,377.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,106,772.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,066,484.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,996,099.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,181,898.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,351,254.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,864,876.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 312,043,035.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,262,083.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,079,286.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,384,406.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,201,701.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 436,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,401,701.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,017,295.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,420,915.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,420,915.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,593,027.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,441,474.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,034,502.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,613,587.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,495,759.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,981,030.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,485,271.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,779,613.71 | |
| 资产减值准备(元) | -630,142.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,164,209.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,164,209.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,700.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 316,076.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,533,577.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,600.00 | |
| 财务费用(元) | 371,503.59 | |
| 投资损失(元) | -660,270.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,610,077.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,607,925.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,151.78 | |
| 存货的减少(元) | -115,287,165.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,477,481.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,301,552.99 | |
| 其他(元) | 463,697.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,485,271.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,981,030.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,495,759.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三晖电气_2024年中报资产负债表 | 三晖电气_2024年中报利润表 |