三晖电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,854,718.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,583.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,881,267.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,746,569.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,828,092.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,032,980.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,923,031.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,143,116.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,927,220.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,180,651.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 226,356.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,226,356.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,759,999.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,259,999.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,033,643.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 388,168.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 888,168.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 844,420.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 844,420.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,748.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,170,546.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,981,030.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,810,484.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三晖电气_2024年一季报资产负债表 | 三晖电气_2024年一季报利润表 |