三晖电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,184,283.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,528,571.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,712,854.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,198,492.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,453,741.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,344,665.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,444,195.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,441,095.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,271,759.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 760,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,216,497.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 763,378,917.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,224,306.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 704,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,807,370.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 723,031,677.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,347,240.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,794,805.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,794,805.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,594,805.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,024,194.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,956,836.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,981,030.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,283,918.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,413,035.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,905,303.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,905,303.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 636,422.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 324,710.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,074.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 50,576.26 | |
| 财务费用(元) | 575,507.28 | |
| 投资损失(元) | -3,216,497.57 | |
| 递延所得税(元) | -552,283.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -554,435.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,151.78 | |
| 存货的减少(元) | -14,419,910.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,808,585.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,471,877.16 | |
| 其他(元) | -3,837,219.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 326,981,030.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,956,836.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,024,194.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三晖电气_2023年年报资产负债表 | 三晖电气_2023年年报利润表 |