三晖电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,110,683.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,516,880.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,627,564.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,570,352.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,268,230.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,164,590.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,523,080.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,526,254.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,898,689.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,471,987.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 612,519,387.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,320,331.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 678,320,331.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,800,944.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 819,243.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,019,243.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 988,628.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 988,628.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,030,615.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,669,018.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,956,836.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,287,817.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三晖电气_2023年三季报资产负债表 | 三晖电气_2023年三季报利润表 |