三晖电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,570,120.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,178,828.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,748,949.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,844,434.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,018,201.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,163,892.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,005,964.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,032,491.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,283,542.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,408,316.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 461,408,316.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,051,332.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 526,051,332.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,643,015.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,923.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 605,923.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,459.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 600,459.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,463.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,921,094.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,956,836.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,035,742.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,555,666.44 | |
| 资产减值准备(元) | -2,300,338.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,846,782.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,846,782.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 225,110.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 136.75 | |
| 财务费用(元) | -1,209,970.93 | |
| 投资损失(元) | -1,328,600.18 | |
| 递延所得税(元) | 344,518.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 344,518.84 | |
| 存货的减少(元) | -21,899,685.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,166,920.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,172,816.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,035,742.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,956,836.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,921,094.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三晖电气_2023年中报资产负债表 | 三晖电气_2023年中报利润表 |