三晖电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,762,440.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,019,679.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,782,120.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,625,115.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,216,030.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,318,899.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,175,844.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,335,889.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -553,768.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 931,400.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,931,400.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,736,437.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,736,437.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,805,037.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,563,764.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,563,764.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 772,984.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 772,984.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,790,780.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,568,025.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,949,567.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,381,541.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,885,468.60 | |
| 资产减值准备(元) | -7,389,221.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,014,327.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,014,327.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,316.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,930.00 | |
| 财务费用(元) | -2,147,184.69 | |
| 投资损失(元) | -878,679.88 | |
| 递延所得税(元) | 1,110,156.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,110,156.68 | |
| 存货的减少(元) | -7,139,571.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,598,378.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,128,892.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,381,541.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,949,567.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,568,025.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三晖电气_2022年中报资产负债表 | 三晖电气_2022年中报利润表 |