皮阿诺_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 721,505,367.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,067,171.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,017,727.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 782,590,266.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,051,086.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,403,272.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,678,168.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,796,832.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 845,929,359.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,339,093.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,040.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,232,213.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,072,464.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 631,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 662,304,717.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,595,908.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 636,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 664,595,908.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,291,190.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,255,243.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,255,243.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,899,090.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,675,488.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,074,579.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,819,336.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,449,620.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,486,759.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,037,139.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皮阿诺_2024年三季报资产负债表 | 皮阿诺_2024年三季报利润表 |