皮阿诺_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,570,185.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,061,044.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,753,218.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,384,448.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,628,077.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,309,074.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,561,749.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,184,952.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,683,854.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,299,406.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,040.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,356,294.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 411,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 416,356,334.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,611,538.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 461,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,611,538.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,255,203.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,257,578.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,257,578.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,562.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,307,849.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,123,412.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,865,834.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,420,443.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 488,486,759.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,066,315.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,797,966.41 | |
| 资产减值准备(元) | 5,300,199.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,818,910.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,818,910.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,376,238.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,238,633.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,087.60 | |
| 财务费用(元) | -1,047,457.52 | |
| 投资损失(元) | -1,519,911.92 | |
| 递延所得税(元) | -905,985.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -599,023.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -306,962.03 | |
| 存货的减少(元) | 483,497.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,866,446.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -159,872,748.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 273,066,315.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 488,486,759.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -215,420,443.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皮阿诺_2024年中报资产负债表 | 皮阿诺_2024年中报利润表 |