皮阿诺_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,105,567,315.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 639,178.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,396,937.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,163,603,431.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,110,716.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,751,282.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,060,622.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,895,017.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,068,817,638.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,785,793.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,046,280.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,690,987.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -1,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,735,768.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,156,029.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,975,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 721,131,429.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,395,661.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,473,119.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,973,119.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,675,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,941,758.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,564,529.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,181,288.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,208,168.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,818,036.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 479,954,450.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,136,413.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皮阿诺_2023年三季报资产负债表 | 皮阿诺_2023年三季报利润表 |