皮阿诺_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,307,098.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 324,022.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,742,330.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 635,373,451.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,305,077.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,474,758.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,128,323.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,804,676.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 645,712,835.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,339,383.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,046,280.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,479,549.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,525,829.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,149,667.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,149,667.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,623,837.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,573,119.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,073,119.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,675,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,615,926.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,379,673.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,670,599.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,597,480.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,560,701.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 479,954,450.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,393,748.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,621,762.76 | |
| 资产减值准备(元) | 21,787,901.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,283,149.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,283,149.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,840,725.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,026,078.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,742.31 | |
| 财务费用(元) | 2,615,527.56 | |
| 投资损失(元) | -8,155,833.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,164,384.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,130,039.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 965,655.18 | |
| 存货的减少(元) | 39,994,222.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,029,907.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,620,254.82 | |
| 其他(元) | 1,265,768.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,393,748.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 479,954,450.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -243,560,701.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皮阿诺_2023年中报资产负债表 | 皮阿诺_2023年中报利润表 |