皮阿诺_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,645,364.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,635.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,668,018.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,316,017.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,283,877.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,933,695.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,525,159.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,778,528.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,521,261.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,205,243.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 789,249.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,789,250.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,175,724.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,175,724.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,386,474.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,204,646.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,704,646.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,621,168.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,022,439.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,843,607.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,138,961.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,730,678.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 479,954,450.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,223,771.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皮阿诺_2023年一季报资产负债表 | 皮阿诺_2023年一季报利润表 |