道道全_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,729,437,756.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,033,235.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,930,470,992.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,217,305.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,929,695.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,790,344.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,196,106.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,133,451.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,210,337,540.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,655,822.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,655,822.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,655,162.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 297,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,309,820,424.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,206,264.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,323,026,688.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,025,826,688.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,807,093.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,048,595.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,324,567.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,373,163.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道道全_2024年一季报资产负债表 | 道道全_2024年一季报利润表 |