道道全_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,307,065,558.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,635,503.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 305,793,310.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,694,494,372.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,127,650,550.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,442,099.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,487,825.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,456,265.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,690,036,741.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,004,457,631.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,395,731.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,416,246.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,811,978.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,827,369.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,796,991.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,624,360.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,812,382.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,954,445,803.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,954,445,803.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,757,152,042.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,472,985.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,047,501.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,920,672,529.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,966,226,726.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,373,468.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,954,946.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,150,845.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,195,899.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,066,252.33 | |
| 资产减值准备(元) | 52,964,879.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,686,313.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,686,313.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,473,038.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,618,855.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 366,685.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -35,867,974.60 | |
| 财务费用(元) | 146,031,184.64 | |
| 投资损失(元) | 64,356,367.51 | |
| 递延所得税(元) | -11,809,760.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,030,356.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,220,595.44 | |
| 存货的减少(元) | -362,362,817.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 114,142,676.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,809,125,942.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,195,899.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 325,150,845.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,954,946.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道道全_2023年年报资产负债表 | 道道全_2023年年报利润表 |