道道全_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,979,278,097.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,722,353.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 621,596,327.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,643,596,778.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,159,742,240.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,761,841.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,256,277.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 905,040,470.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,167,800,830.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,475,795,948.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,511,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,511,090.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,574,343.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,574,343.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,063,253.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,449,445,803.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,449,445,803.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,469,072,705.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,163,708.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,526,236,413.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,076,790,610.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,093,193.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 296,848,891.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,150,845.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,999,737.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道道全_2023年三季报资产负债表 | 道道全_2023年三季报利润表 |